金融界基金09月03日讯 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金（简称：大摩消费领航混合基金，代码233008）08月31日净值上涨1.61%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0334元，累计净值为1.0334元。

【资料图】

大摩消费领航混合基金基金成立以来收益3.34%，今年以来收益-9.76%，近一月收益2.23%，近一年收益-14.40%，近三年收益38.01%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王大鹏，自2018年12月18日管理该基金，任职期内收益83.21%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有舍得酒业（持仓比例9.94%）、泸州老窖（持仓比例9.89%）、五粮液（持仓比例9.55%）、贵州茅台（持仓比例9.54%）、山西汾酒（持仓比例9.09%）、洋河股份（持仓比例6.53%）、今世缘（持仓比例6.48%）、迎驾贡酒（持仓比例6.02%）、古井贡酒（持仓比例5.71%）、酒鬼酒（持仓比例5.57%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

受美联储加息、俄乌冲突、国内疫情恶化等因素的影响，2022年上半年A股市场整体表现较差，受汽车补贴等经济刺激政策的影响，5月和6月市场反弹力度较大。上证综指下跌6.63%，沪深300指数下跌9.22%，创业板指数下跌15.41%。中信煤炭、消费者服务、交通运输分别上涨33.74%、8.44%、3.20%；中信电子、传媒、计算机分别下跌-23.58%、-21.80%、-20.34%。

本基金在一季度维持高仓位，减持了啤酒，增持了白酒，并在白酒内部对持仓结构做了微调。在二季度维持高仓位，持仓集中在白酒板块。本基金在上半年跑赢业绩比较基准，主要因为持仓的酒类个股表现相对较好。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为1.1209元，累计份额净值为1.1209元，报告期内基金份额净值增长率为-2.12%，同期业绩比较基准收益率为-4.15%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着疫情得到控制及政策发力，预计下半年经济数据将明显修复，上市公司盈利也将迎来反弹。6月以来外资恢复大幅流入、公募基金发行回暖，流动性充裕。信用扩张有望带动社融回升，刺激A股估值提升。下半年市场仍然有投资机会。

白酒板块自年初以来先跌后涨，指数于3月底见底。基于白酒一季报的确定性和对白酒行业韧性和长期投资价值的认可，本基金在市场情绪最悲观的时候逆势加仓白酒，二季度也取得了较好的收益。展望下半年，白酒于8月开始进入旺季，在国家防疫政策调控下，再次大规模爆发疫情的可能性较小，白酒行业在旺季预计能有较好的复苏，同时主流酒企对全年增长目标基本没有下调，仍有较强的信心。而由于本轮疫情发生在白酒的淡季，对全年业绩的冲击较小。本基金计划继续维持高仓位，重点持仓以酒类板块为主。（点击查看更多基金异动）

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